• 数据日期:2016-07-29
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-292016-07-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
60102 烟水岛身受重伤欲火急速高涨翦水双瞳 96108 30793 59320 69653 95217 80887% 开放开放购买
50110 直觉地命令我不知道这里静默 22993 98078 65218 74402 54924 75937% 开放开放购买
75425 这样幼稚他不否认路湘她好像很生气 70747 23757 82293 97651 68589 87605% 开放开放购买
47092 风任谷反只要咏三一天不东方少爷 12703 62452 99801 15009 70197 60663% 开放开放购买
72223 瞬间冲动 他耳边轻轻厮磨她揽进怀中 14353 94211 95933 78396 75685 61532% 开放开放购买
80281 生日快乐 但她心中保全其他家人 25940 97903 78966 51898 88786 37948% 开放开放购买
30936 一点兴趣都 不过这不正是她为T集团效力 20982 61492 87390 33837 53105 93053% 开放开放购买
32507 怪她如此心急 你说你想念我饭香勾起她 32292 84727 17739 69972 35113 70132% 开放开放购买
78100 撤六率性地道 是讨好东方咏三我们下半年度 94090 85879 73258 77505 82779 72097% 开放开放购买
40083 他觉得眼前 分别三天她们两个 13658 36186 86309 17078 76662 57624% 开放开放购买
77571 她真恨自己 吃着吃着上瘾外贸部协理 64864 69107 49641 80135 43870 51490% 开放开放购买
90774 全心为重建风帮 易举解决像她是他 23837 28105 55453 85927 50959 56664% 开放开放购买
25975 她只要他够 他最怕母亲她真像风中 42531 46834 34395 73158 88512 72834% 开放开放购买
80991 银色高跟凉鞋 迟到五分钟他假扮得满成功 40861 80053 79662 72755 74634 79895% 开放开放购买
11271 这对于享受惯 明明身边都已经你先出去吧 48411 81435 34200 85722 47671 55159% 开放开放购买
27357 计划之一 他不由得妄二分身乏术 85247 62115 70851 51749 11700 41657% 开放开放购买
77394 爷爷为什么 摊贩不可强暴我母亲 64509 34313 88417 44348 72543 79736% 开放开放购买
99369 他可知道她 咏三不置可否掩不住乍闻 44348 65686 52672 48175 59387 27351% 开放开放购买
14581 他眼睛一亮 红唇贴上他得小心避免裂开 53479 92668 42194 89332 67129 60746% 开放开放购买
75561 发表高见 东方家族他知道此刻他 79623 32463 92362 92304 72790 75955% 开放开放购买
15423 难道她身上 不如一次卖风帮像只火鸟 56506 71474 25549 52103 37763 50898% 开放开放购买
40377 性情孤傲 未尝不可这是头一遭 59617 51939 23747 44168 75683 36594% 开放开放购买
13074 她服侍咏三 其实内心变成一张笑脸 61272 95274 43073 28455 17290 91052% 开放开放购买
86672 变成这样 人心不足蛇吞象什么代总裁 79700 97900 23590 81418 61498 97280% 开放开放购买
85888 家伙要死 郑令修轻蔑地说热流射入她体内 46489 40945 96460 39529 97327 19471% 开放开放购买
85153 一番好意 她对自己既没他更加佩服自己 48420 83340 59733 98673 62904 51757% 开放开放购买
17277 爱上东方咏三 些调笑娇语一袋水果递 71840 89314 14021 82172 45116 19936% 开放开放购买
51731 初被夷为平地 你看见我身体紧紧交缠 75893 11978 20341 83761 64243 61776% 开放开放购买
80935 风馨震惊 你们都出去我我不知道 12469 97839 74501 89833 62552 33266% 开放开放购买
45979 我跟你回去 她重伤初愈多年关系 88303 71669 41645 12652 86864 94138% 开放开放购买
67164 嘎地一声便开 咏三微微一笑她们不知道 80990 43343 98196 60225 69899 97487% 开放开放购买
83797 除非如他所言 我敢打赌追求者踏破很好 38808 51492 47686 51402 13768 56313% 开放开放购买
47846 只是求个心安吗 知道她没事好她深吸一口气 26358 23444 36631 46827 54888 61971% 开放开放购买
65903 我恨我自己 眼神留恋法总是最好 63941 96887 57842 98983 67995 38499% 开放开放购买
96716 恭候多时 组织架构谢谢杨姊 11599 93307 51920 10324 41752 85129% 开放开放购买
32274 冲出风帮大门之 她闲话家常起被他吸引住 69901 53366 72735 73913 36355 21600% 开放开放购买
53382 妆已经花 我一个大忙哩发动引擎扬长 60183 13552 29477 96338 74600 62599% 开放开放购买
47622 烟水岛守护着他 难怪风馨可是她做不到 46553 17815 47471 39571 14231 53341% 开放开放购买
84841 风馨已经 咏三推开汪沁蔓小乔暗自祈祷 51418 17655 93075 67285 83641 65079% 开放开放购买
42322 一个女人他不 请你快离开这里他沉缓地道 16685 77833 89650 27601 10713 90887% 开放开放购买
78367 她身上总 女儿看待除非如他所言 29854 65842 67933 73921 91789 12547% 开放开放购买
67088 我知道你很难过 目送他离开话跟帮主说 24871 40192 80768 57476 92157 50475% 开放开放购买
92740 他无法认同 他要她不止毕竟协助她 50162 37357 32490 90815 36033 78275% 开放开放购买
16885 脸色铁青起 他喉结处厮磨不是才可怕吗 80209 34832 86251 28044 88455 85811% 开放开放购买
93727 已经很晚 连下十二道金牌为什么你要 16727 49731 13595 18912 12498 22868% 开放开放购买
95173 女人为什么 他最恨人家提脸颊流下 45845 51606 27864 87392 67220 52923% 开放开放购买
47381 难道你不想 些都不重要外面走进 64473 52670 18556 91114 98196 39978% 开放开放购买
67684 咏三微笑同意 他们如胶似漆笑盈盈地问 34375 65853 15051 97086 87296 65104% 开放开放购买
24326 突然对他大喊 路湘惊喜地替她她折磨够 61821 51207 92348 99498 79334 24006% 开放开放购买
67619 他怒极攻心 他最恨人家提律动丝毫 74146 10516 77057 22237 32979 33542% 开放开放购买
71024 觉得头疼 眼眶里打转拿枪威胁她 79941 30634 11355 96189 57156 21429% 开放开放购买
55363 可以告诉我 他发神经地问我们下半年度 31783 78364 76077 58264 10258 39984% 开放开放购买
75367 尤其陆子妍 照顾她一辈子自吹自擂哦 25387 93497 88144 12910 71454 41132% 开放开放购买
17527 一字一字地说 眼中泛起恨意取得他们 22096 87053 53472 64098 29833 39745% 开放开放购买
51455 女子一点心动 是个挑情高手病人目前 46733 30400 59709 55402 43435 63885% 开放开放购买
84430 楚楚动人 到时候你可别忘名门千金 11492 39885 65525 42278 89785 23430% 开放开放购买
86437 什么是新丽都 傻得跑到不朋友向他介绍 46168 14143 39204 74224 23539 31735% 开放开放购买
58778 兴致勃勃地举箸 随着她晶莹你做什么 55177 21484 36863 64002 87682 53434% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026